| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 819.00 | 17 156.00 | 6 662.00 | 23 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 654.00 | 47 996.00 | 31 657.00 | 79 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 492.00 | 65 153.00 | 104 338.00 | 169 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CF Disponibilités | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 580.00 | 65 153.00 | 168 427.00 | 233 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 538.00 | 28 177.00 | | 30 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 184.00 | 2 360.00 | | -16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 22 738.00 | 38 923.00 | | 22 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 568.00 | 53 324.00 | | 110 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 105.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 15 080.00 | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 077.00 | 41 981.00 | | 27 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 688.00 | 110 491.00 | | 145 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 427.00 | 149 414.00 | | 168 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 688.00 | 110 491.00 | | 145 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | 5 414.00 | | 3 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 508.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 549.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -508.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 148.00 | 295 023.00 | | 187 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 333.00 | 292 663.00 | | 203 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 184.00 | 2 360.00 | | -16 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 759.00 | | 14 875.00 | 195 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 141.00 | 169 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 141.00 | 103 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 741.00 | | 14 875.00 | 129 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 701.00 | 10 594.00 | 41 142.00 | 95 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 701.00 | 10 594.00 | 41 142.00 | 95 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 846.00 | 26 857.00 | 1 989.00 | 28 846.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |