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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | 52 321.00 | 79 679.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 807 518.00 | 705 843.00 | 101 675.00 | 807 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 098.00 | 183 826.00 | 13 271.00 | 197 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 915.00 | 315 002.00 | 92 913.00 | 407 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 663.00 | 1 261 833.00 | 405 829.00 | 1 667 663.00 |
BT Marchandises | 1 924 297.00 | 383 159.00 | 1 541 138.00 | 1 924 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 746.00 | 81 719.00 | 431 028.00 | 512 746.00 |
BZ Autres créances | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CF Disponibilités | 209 015.00 | | 209 015.00 | 209 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 135.00 | 464 878.00 | 2 248 257.00 | 2 713 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 798.00 | 1 726 711.00 | 2 654 087.00 | 4 380 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 370.00 | 1 180 366.00 | | 1 203 370.00 |
DH Report à nouveau | 226 419.00 | 226 419.00 | | 226 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 479.00 | 23 003.00 | | 74 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 268.00 | 1 704 788.00 | | 1 779 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 500.00 | 57 660.00 | | 63 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 4 661.00 | | 1 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 193.00 | 23 540.00 | | 51 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 436.00 | 588 796.00 | | 568 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 045.00 | 188 202.00 | | 162 045.00 |
EA Autres dettes | 27 881.00 | 56 874.00 | | 27 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 819.00 | 919 733.00 | | 874 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 087.00 | 2 624 522.00 | | 2 654 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 651.00 | 857 735.00 | | 781 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 339.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 333.00 | | 77 546.00 | 1 590 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 53 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 1 667 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 623.00 | | 53 075.00 | 1 369 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 868.00 | | 24 471.00 | 28 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 764.00 | 124 069.00 | | 1 137 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 167.00 | 10 996.00 | | 46 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 597.00 | 113 074.00 | | 1 091 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 436.00 | 568 436.00 | | 568 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
UX Autres créances clients | 417 174.00 | | | 417 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 172.00 | 21 196.00 | 41 976.00 | 63 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
VP Divers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 022.00 | 591 421.00 | 23 601.00 | 615 022.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 627.00 | 781 651.00 | 41 976.00 | 823 627.00 |