| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | 74 312.00 | 57 688.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 701 017.00 | 639 488.00 | 61 528.00 | 701 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 209.00 | 146 629.00 | 14 579.00 | 161 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 336.00 | 258 928.00 | 149 408.00 | 408 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 121.00 | | 162 121.00 | 162 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 910.00 | 1 120 435.00 | 474 475.00 | 1 594 910.00 |
BT Marchandises | 1 850 775.00 | 243 869.00 | 1 606 905.00 | 1 850 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 820.00 | 70 991.00 | 419 829.00 | 490 820.00 |
BZ Autres créances | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
CF Disponibilités | 96 585.00 | | 96 585.00 | 96 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 276.00 | 314 860.00 | 2 231 416.00 | 2 546 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 186.00 | 1 435 295.00 | 2 705 891.00 | 4 141 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 821.00 | 1 277 849.00 | | 1 291 821.00 |
DH Report à nouveau | 226 419.00 | 226 419.00 | | 226 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 048.00 | 13 973.00 | | 25 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 288.00 | 1 793 240.00 | | 1 818 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 282.00 | 23 149.00 | | 7 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 608.00 | 2 414.00 | | 158 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 792.00 | 7 700.00 | | 7 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 733.00 | 319 796.00 | | 440 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 831.00 | 168 668.00 | | 192 831.00 |
EA Autres dettes | 80 357.00 | 33 718.00 | | 80 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 603.00 | 555 445.00 | | 887 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 891.00 | 2 348 685.00 | | 2 705 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 811.00 | 541 062.00 | | 879 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 766.00 | | 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 906.00 | | 79 366.00 | 1 540 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004.00 | 191 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 363.00 | 1 594 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 358.00 | 1 270 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 553.00 | | 79 366.00 | 1 214 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 699.00 | 71 312.00 | 19 576.00 | 1 068 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 394.00 | 10 996.00 | | 64 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 306.00 | 60 316.00 | 19 576.00 | 1 004 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 733.00 | 440 733.00 | | 440 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
UX Autres créances clients | 417 148.00 | | | 417 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
VB T. V. A. | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VC Groupe et associés | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 639.00 | 780 639.00 | | 780 639.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 811.00 | 879 811.00 | | 879 811.00 |