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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | 63 316.00 | 68 684.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 694 652.00 | 616 655.00 | 77 997.00 | 694 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 841.00 | 140 373.00 | 15 467.00 | 155 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 060.00 | 247 277.00 | 116 783.00 | 364 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 164 125.00 | | 164 125.00 | 164 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 906.00 | 1 068 699.00 | 472 207.00 | 1 540 906.00 |
BT Marchandises | 1 592 640.00 | 394 694.00 | 1 197 946.00 | 1 592 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 226.00 | 74 741.00 | 406 485.00 | 481 226.00 |
BZ Autres créances | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
CF Disponibilités | 138 824.00 | | 138 824.00 | 138 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 913.00 | 469 435.00 | 1 876 479.00 | 2 345 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 819.00 | 1 538 134.00 | 2 348 685.00 | 3 886 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 726.00 | | | 187 726.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 849.00 | 1 203 370.00 | | 1 277 849.00 |
DH Report à nouveau | 226 419.00 | 226 419.00 | | 226 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 973.00 | 74 479.00 | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 240.00 | 1 779 268.00 | | 1 793 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 149.00 | 63 500.00 | | 23 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 1 765.00 | | 2 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 51 193.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 796.00 | 568 436.00 | | 319 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 668.00 | 162 045.00 | | 168 668.00 |
EA Autres dettes | 33 718.00 | 27 881.00 | | 33 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 445.00 | 874 819.00 | | 555 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 685.00 | 2 654 087.00 | | 2 348 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 062.00 | 781 651.00 | | 541 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 328.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 663.00 | | 513 368.00 | 1 667 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 023.00 | 193 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 124.00 | 1 540 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 764.00 | 133 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 336.00 | 1 214 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 698.00 | | 168 191.00 | 1 422 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 123.00 | | 345 176.00 | 53 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 833.00 | 138 485.00 | 331 619.00 | 1 261 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 162.00 | 10 996.00 | 3 764.00 | 57 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 671.00 | 127 489.00 | 327 854.00 | 1 204 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 796.00 | 319 796.00 | | 319 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 125.00 | 164 125.00 | | 164 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
UX Autres créances clients | 403 055.00 | | | 403 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
VB T. V. A. | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 383.00 | 15 700.00 | 6 683.00 | 22 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VP Divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 928.00 | 801 928.00 | | 801 928.00 |
VW T.V.A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 745.00 | 541 062.00 | 6 683.00 | 547 745.00 |