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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | 85 308.00 | 46 692.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 720 992.00 | 652 957.00 | 68 035.00 | 720 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 682.00 | 152 248.00 | 14 434.00 | 166 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 586.00 | 274 099.00 | 130 487.00 | 404 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 842.00 | 1 165 688.00 | 1 139 154.00 | 2 304 842.00 |
BT Marchandises | 1 826 304.00 | 281 831.00 | 1 544 472.00 | 1 826 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 104.00 | 71 385.00 | 416 719.00 | 488 104.00 |
BZ Autres créances | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CF Disponibilités | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 110.00 | 353 217.00 | 2 096 894.00 | 2 450 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 952.00 | 1 518 905.00 | 3 236 048.00 | 4 754 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 955.00 | | | 123 955.00 |
CU Autres participations | 755 550.00 | | 755 550.00 | 755 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 869.00 | 1 291 821.00 | | 1 316 869.00 |
DH Report à nouveau | 226 419.00 | 226 419.00 | | 226 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 618.00 | 25 048.00 | | 77 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 906.00 | 1 818 288.00 | | 1 895 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 397.00 | 7 282.00 | | 471 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 498.00 | 158 608.00 | | 158 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 580.00 | 7 792.00 | | 26 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 260.00 | 440 733.00 | | 435 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 310.00 | 192 831.00 | | 220 310.00 |
EA Autres dettes | 28 096.00 | 80 357.00 | | 28 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 142.00 | 887 603.00 | | 1 340 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 048.00 | 2 705 891.00 | | 3 236 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 293.00 | 879 811.00 | | 908 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 580.00 | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 910.00 | | 809 520.00 | 1 594 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 639.00 | 879 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 587.00 | 2 304 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 948.00 | 1 292 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 561.00 | | 49 648.00 | 1 270 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 272.00 | | 759 873.00 | 191 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 435.00 | 66 558.00 | 21 305.00 | 1 120 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 389.00 | 10 996.00 | | 75 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 045.00 | 55 563.00 | 21 305.00 | 1 045 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 260.00 | 435 260.00 | | 435 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 417.00 | 116 417.00 | | 116 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
UX Autres créances clients | 413 458.00 | 413 458.00 | | 413 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VC Groupe et associés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 344.00 | 65 075.00 | 266 899.00 | 470 344.00 |
VI Groupe et associés | 157 698.00 | 157 698.00 | | 157 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 516.00 | 674 516.00 | | 674 516.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 562.00 | 908 293.00 | 266 899.00 | 1 313 562.00 |