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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | 107 299.00 | 24 701.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 790 551.00 | 687 706.00 | 102 845.00 | 790 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 609.00 | 164 726.00 | 13 883.00 | 178 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 984.00 | 309 068.00 | 134 916.00 | 443 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 061.00 | | 331 061.00 | 331 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 377.00 | 1 269 876.00 | 1 615 502.00 | 2 885 377.00 |
BT Marchandises | 2 129 820.00 | 43 292.00 | 2 086 528.00 | 2 129 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 742.00 | 71 771.00 | 237 972.00 | 309 742.00 |
BZ Autres créances | 158 483.00 | | 158 483.00 | 158 483.00 |
CF Disponibilités | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 829.00 | 115 063.00 | 2 584 766.00 | 2 699 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 206.00 | 1 384 939.00 | 4 200 268.00 | 5 585 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 527.00 | | | 354 527.00 |
CU Autres participations | 984 630.00 | | 984 630.00 | 984 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 211.00 | 1 394 487.00 | | 1 757 211.00 |
DH Report à nouveau | 226 419.00 | 226 419.00 | | 226 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 636.00 | 362 724.00 | | 157 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 265.00 | 2 258 629.00 | | 2 416 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 043.00 | 406 169.00 | | 604 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 892.00 | 223 343.00 | | 213 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 177.00 | 9 100.00 | | 55 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 242.00 | 348 995.00 | | 542 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 759.00 | 346 825.00 | | 272 759.00 |
EA Autres dettes | 95 891.00 | 67 893.00 | | 95 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 003.00 | 1 402 325.00 | | 1 784 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 268.00 | 3 660 954.00 | | 4 200 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 214.00 | 1 053 475.00 | | 1 195 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 646.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 018 999.00 | 1 601 460.00 | 7 620 459.00 | 6 018 999.00 |
FD Production vendue biens | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
FG Production vendue services | 142 593.00 | 1 000.00 | 143 593.00 | 142 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 954.00 | 1 602 460.00 | 7 797 414.00 | 6 194 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 114 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 365 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 292.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 547.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 12 146.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 12 146.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 427.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 9 131.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 037.00 | 3 015.00 | | 6 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 657.00 | 135 281.00 | | 61 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 121 661.00 | 8 033 800.00 | | 8 121 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964 025.00 | 7 671 076.00 | | 7 964 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 636.00 | 362 724.00 | | 157 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 948.00 | | 475 755.00 | 2 451 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 948.00 | 1 339 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 325.00 | 2 885 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 377.00 | 1 413 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 126.00 | | 102 395.00 | 1 334 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 745.00 | | 373 360.00 | 984 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 880.00 | 67 373.00 | 23 377.00 | 1 225 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 380.00 | 10 996.00 | | 97 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 500.00 | 56 377.00 | 23 377.00 | 1 128 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 242.00 | 542 242.00 | | 542 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 849.00 | 125 849.00 | | 125 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 891.00 | 95 891.00 | | 95 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 061.00 | 331 061.00 | | 331 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
UX Autres créances clients | 235 134.00 | 235 134.00 | | 235 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
VB T. V. A. | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
VC Groupe et associés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 536.00 | 69 924.00 | 475 884.00 | 603 536.00 |
VI Groupe et associés | 213 092.00 | 213 092.00 | | 213 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 579.00 | 834 579.00 | | 834 579.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 826.00 | 1 195 214.00 | 475 884.00 | 1 728 826.00 |