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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 030.00 | 42 628.00 | 15 402.00 | 58 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 545.00 | 466 736.00 | 157 809.00 | 624 545.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 975.00 | 511 964.00 | 432 011.00 | 943 975.00 |
BT Marchandises | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 700.00 | 7 953.00 | 398 747.00 | 406 700.00 |
BZ Autres créances | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 224 459.00 | | 224 459.00 | 224 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 834.00 | 7 953.00 | 732 882.00 | 740 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 810.00 | 519 917.00 | 1 164 893.00 | 1 684 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 512 335.00 | 447 139.00 | | 512 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 007.00 | 105 196.00 | | 133 007.00 |
DL TOTAL (I) | 679 643.00 | 586 636.00 | | 679 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 912.00 | 119 294.00 | | 68 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 73.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 924.00 | 191 775.00 | | 224 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 097.00 | 224 691.00 | | 191 097.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 250.00 | 535 833.00 | | 485 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 893.00 | 1 122 469.00 | | 1 164 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
FG Production vendue services | 1 115 234.00 | 1 917.00 | 1 117 151.00 | 1 115 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 768.00 | 1 917.00 | 1 193 685.00 | 1 191 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 21 997.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 21 997.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 1 233.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 830.00 | 3 941.00 | | 17 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 052.00 | 5 174.00 | | 19 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 948.00 | 16 823.00 | | 33 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 378.00 | 37 153.00 | | 51 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 382.00 | 1 157 924.00 | | 1 255 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 376.00 | 1 052 728.00 | | 1 122 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 007.00 | 105 196.00 | | 133 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 024.00 | 19 653.00 | | 31 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 232.00 | 71 345.00 | 51 612.00 | 492 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 632.00 | 71 345.00 | 51 612.00 | 489 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 097.00 | 191 097.00 | | 191 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 700.00 | | | 406 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 912.00 | 24 080.00 | 44 832.00 | 68 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 188.00 | 456 388.00 | 18 800.00 | 475 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 250.00 | 440 418.00 | 44 832.00 | 485 250.00 |