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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 3 117.00 | 207.00 | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 542.00 | 52 677.00 | 27 865.00 | 80 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 791.00 | 453 224.00 | 168 566.00 | 621 791.00 |
BF Prêts | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 686.00 | 509 018.00 | 471 668.00 | 980 686.00 |
BT Marchandises | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 728.00 | 74.00 | 645 654.00 | 645 728.00 |
BZ Autres créances | 244 384.00 | | 244 384.00 | 244 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 617 208.00 | | 617 208.00 | 617 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 141.00 | 74.00 | 1 595 067.00 | 1 595 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 827.00 | 509 092.00 | 2 066 735.00 | 2 575 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 682 826.00 | 618 958.00 | | 682 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 360.00 | 178 868.00 | | 150 360.00 |
DL TOTAL (I) | 867 487.00 | 832 127.00 | | 867 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 138.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 918.00 | 632 601.00 | | 859 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 508.00 | 295 105.00 | | 284 508.00 |
EA Autres dettes | 54 710.00 | 26 121.00 | | 54 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 248.00 | 973 610.00 | | 1 199 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 735.00 | 1 805 737.00 | | 2 066 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 248.00 | 973 610.00 | | 1 199 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
FG Production vendue services | 2 276 243.00 | | 2 276 243.00 | 2 276 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 634.00 | | 2 351 634.00 | 2 351 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 15 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 35 000.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 020.00 | 35 012.00 | | 98 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 7 533.00 | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 969.00 | 7 533.00 | | 26 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 051.00 | 27 479.00 | | 71 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 188.00 | 64 623.00 | | 44 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 614.00 | 2 275 101.00 | | 2 480 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 254.00 | 2 096 233.00 | | 2 330 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 360.00 | 178 868.00 | | 150 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 912.00 | 62 673.00 | | 80 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 558.00 | | 102 179.00 | 1 017 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 35 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 051.00 | 980 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 471.00 | 702 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 324.00 | | | 243 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 824.00 | | 99 979.00 | 739 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 410.00 | | 2 200.00 | 34 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 666.00 | 56 289.00 | 111 938.00 | 564 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 241.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 791.00 | 56 048.00 | 111 938.00 | 561 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 918.00 | 859 918.00 | | 859 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 508.00 | 284 508.00 | | 284 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
UP Prêts | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 645 728.00 | 645 728.00 | | 645 728.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 384.00 | 244 384.00 | | 244 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 476.00 | 899 646.00 | 34 830.00 | 934 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 248.00 | 1 199 248.00 | | 1 199 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |