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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 024.00 | 60 677.00 | 27 347.00 | 88 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 898.00 | 475 528.00 | 253 370.00 | 728 898.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 746.00 | 539 529.00 | 554 217.00 | 1 093 746.00 |
BT Marchandises | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 317.00 | 35 395.00 | 758 922.00 | 794 317.00 |
BZ Autres créances | 158 678.00 | | 158 678.00 | 158 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 800 771.00 | | 800 771.00 | 800 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 419.00 | 35 395.00 | 1 807 024.00 | 1 842 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 165.00 | 574 924.00 | 2 361 241.00 | 2 936 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 794 204.00 | 736 186.00 | | 794 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 107.00 | 155 018.00 | | 171 107.00 |
DL TOTAL (I) | 999 612.00 | 925 505.00 | | 999 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 604.00 | 250 000.00 | | 233 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 075.00 | 675 456.00 | | 744 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 143.00 | 324 767.00 | | 322 143.00 |
EA Autres dettes | 61 615.00 | 57 277.00 | | 61 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 629.00 | 1 307 499.00 | | 1 361 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 241.00 | 2 233 004.00 | | 2 361 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 443.00 | 1 057 499.00 | | 1 177 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 145.00 | | 81 467.00 | 1 033 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 866.00 | 1 093 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 466.00 | 816 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 324.00 | | | 243 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 921.00 | | 81 467.00 | 755 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 986.00 | 55 026.00 | 16 483.00 | 500 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 39.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 701.00 | 54 987.00 | 16 483.00 | 497 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 075.00 | 744 075.00 | | 744 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 751 935.00 | 751 935.00 | | 751 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VB T. V. A. | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
VC Groupe et associés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 604.00 | 66 084.00 | 384 186.00 | 483 604.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 144.00 | 1 002 144.00 | | 1 002 144.00 |
VW T.V.A. | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 629.00 | 1 194 109.00 | 384 186.00 | 1 611 629.00 |