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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 3 284.00 | 39.00 | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 256.00 | 56 757.00 | 27 499.00 | 84 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 663.00 | 440 943.00 | 230 720.00 | 671 663.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 144.00 | 500 985.00 | 532 158.00 | 1 033 144.00 |
BT Marchandises | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 257.00 | 35 394.00 | 662 863.00 | 698 257.00 |
BZ Autres créances | 169 651.00 | | 169 651.00 | 169 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 736 190.00 | | 736 190.00 | 736 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 240.00 | 35 394.00 | 1 700 845.00 | 1 736 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 384.00 | 536 380.00 | 2 233 004.00 | 2 769 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 736 186.00 | 682 825.00 | | 736 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 018.00 | 150 360.00 | | 155 018.00 |
DL TOTAL (I) | 925 503.00 | 867 487.00 | | 925 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 455.00 | 859 918.00 | | 675 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 766.00 | 284 508.00 | | 324 766.00 |
EA Autres dettes | 57 276.00 | 54 710.00 | | 57 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 499.00 | 1 199 248.00 | | 1 307 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 004.00 | 2 066 735.00 | | 2 233 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 332.00 | | 117 737.00 | 702 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 018.00 | 54 881.00 | 62 914.00 | 509 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 168.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 901.00 | 54 713.00 | 62 914.00 | 505 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74.00 | 35 321.00 | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 35 321.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 35 321.00 | | 74.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 456.00 | 675 456.00 | | 675 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 655 876.00 | 655 876.00 | | 655 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VB T. V. A. | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
VC Groupe et associés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 166 667.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 295.00 | 913 295.00 | | 913 295.00 |
VW T.V.A. | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 499.00 | 1 057 499.00 | 166 667.00 | 1 307 499.00 |