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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 2 875.00 | 449.00 | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 042.00 | 48 582.00 | 27 460.00 | 76 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 782.00 | 513 209.00 | 150 573.00 | 663 782.00 |
BF Prêts | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 558.00 | 564 666.00 | 452 891.00 | 1 017 558.00 |
BT Marchandises | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 142.00 | 7 511.00 | 568 631.00 | 576 142.00 |
BZ Autres créances | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 589 792.00 | | 589 792.00 | 589 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 357.00 | 7 511.00 | 1 352 846.00 | 1 360 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 914.00 | 572 177.00 | 1 805 737.00 | 2 377 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 618 958.00 | 550 342.00 | | 618 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 868.00 | 165 616.00 | | 178 868.00 |
DL TOTAL (I) | 832 127.00 | 750 259.00 | | 832 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 646.00 | 44 832.00 | | 19 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 601.00 | 720 502.00 | | 632 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 105.00 | 249 552.00 | | 295 105.00 |
EA Autres dettes | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 610.00 | 1 015 024.00 | | 973 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 737.00 | 1 765 283.00 | | 1 805 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 610.00 | 1 015 024.00 | | 973 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 124.00 | | 62 124.00 | 1 010 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 34 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 690.00 | 1 017 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 900.00 | 739 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 109.00 | | 215.00 | 243 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 815.00 | | 56 909.00 | 736 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | 5 000.00 | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 268.00 | 57 299.00 | 53 900.00 | 561 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 202.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 595.00 | 57 096.00 | 53 900.00 | 558 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 601.00 | 632 601.00 | | 632 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 105.00 | 295 105.00 | | 295 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UP Prêts | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 576 142.00 | 576 142.00 | | 576 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 805.00 | 711 605.00 | 33 200.00 | 744 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 610.00 | 973 610.00 | | 973 610.00 |