| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 087.00 | 163.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 906.00 | 188 803.00 | 27 104.00 | 215 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 544.00 | 48 876.00 | 10 668.00 | 59 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 340.00 | 238 765.00 | 38 575.00 | 277 340.00 |
BP En cours de production de services | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 327.00 | | 954 327.00 | 954 327.00 |
BZ Autres créances | 184 697.00 | | 184 697.00 | 184 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 627.00 | | 1 454 627.00 | 1 454 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 967.00 | 238 765.00 | 1 493 202.00 | 1 731 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 246 105.00 | | | 246 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
DL TOTAL (I) | 324 021.00 | | | 324 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 837.00 | | | 359 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 636.00 | | | 450 636.00 |
EA Autres dettes | 230 860.00 | | | 230 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 181.00 | | | 1 169 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 202.00 | | | 1 493 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 181.00 | | | 1 169 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 412.00 | | 2 839 412.00 | 2 839 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 412.00 | | 2 839 412.00 | 2 839 412.00 |
FM Production stockée | | | 25 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 018.00 | | | 2 867 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 257.00 | | | 2 814 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 304.00 | | 12 036.00 | 315 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 277 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 664.00 | | 10 786.00 | 264 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 220.00 | 12 546.00 | | 226 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 220.00 | 11 459.00 | | 226 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 837.00 | 359 837.00 | | 359 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 455.00 | 109 455.00 | | 109 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 860.00 | 230 860.00 | | 230 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 954 327.00 | | | 954 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 175 261.00 | | | 175 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
VI Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 929.00 | 1 142 289.00 | 640.00 | 1 142 929.00 |
VW T.V.A. | 276 728.00 | 276 728.00 | | 276 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 481.00 | 1 158 481.00 | | 1 158 481.00 |