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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 205.00 | 197 670.00 | 23 535.00 | 221 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 750.00 | 51 858.00 | 7 893.00 | 59 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 846.00 | 250 778.00 | 32 068.00 | 282 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 177.00 | 111 338.00 | 767 838.00 | 879 177.00 |
BZ Autres créances | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 162 824.00 | | 162 824.00 | 162 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 230.00 | 111 338.00 | 1 294 891.00 | 1 406 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 075.00 | 362 116.00 | 1 326 959.00 | 1 689 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
DL TOTAL (I) | 393 156.00 | | | 393 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 305.00 | | | 235 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 661.00 | | | 361 661.00 |
EA Autres dettes | 312 677.00 | | | 312 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 803.00 | | | 933 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 959.00 | | | 1 326 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 803.00 | | | 933 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 720.00 | | 2 275 720.00 | 2 275 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 720.00 | | 2 275 720.00 | 2 275 720.00 |
FM Production stockée | | | -59 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 148.00 | | | 2 351 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 013.00 | | | 2 282 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 340.00 | | 5 506.00 | 277 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 450.00 | | 5 506.00 | 275 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 765.00 | 12 013.00 | | 238 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 163.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 679.00 | 11 849.00 | | 237 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 111 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 305.00 | 235 305.00 | | 235 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 677.00 | 312 677.00 | | 312 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 767 838.00 | | | 767 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
VB T. V. A. | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VI Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 780.00 | 1 008 140.00 | 640.00 | 1 008 780.00 |
VW T.V.A. | 213 431.00 | 213 431.00 | | 213 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 803.00 | 933 803.00 | | 933 803.00 |