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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 096.00 | 176 681.00 | 18 415.00 | 195 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 857.00 | 40 067.00 | 11 790.00 | 51 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 843.00 | 217 999.00 | 30 844.00 | 248 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 956.00 | 111 338.00 | 476 617.00 | 587 956.00 |
BZ Autres créances | 262 563.00 | | 262 563.00 | 262 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 742.00 | | 230 742.00 | 230 742.00 |
CF Disponibilités | 128 461.00 | | 128 461.00 | 128 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 336.00 | 111 338.00 | 1 116 997.00 | 1 228 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 179.00 | 329 337.00 | 1 147 842.00 | 1 477 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 368 001.00 | | | 368 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 443 556.00 | | | 443 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 410.00 | | | 282 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 549.00 | | | 381 549.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 286.00 | | | 704 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 842.00 | | | 1 147 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 233.00 | | 1 969 233.00 | 1 969 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 233.00 | | 1 969 233.00 | 1 969 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 582.00 | | | 1 972 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 182.00 | | | 1 922 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 846.00 | | 10 031.00 | 282 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 033.00 | 248 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 033.00 | 246 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 956.00 | | 10 031.00 | 280 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 778.00 | 11 254.00 | 44 033.00 | 250 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 528.00 | 11 254.00 | 44 033.00 | 249 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 410.00 | 282 410.00 | | 282 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 476 617.00 | 476 617.00 | | 476 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 338.00 | 111 338.00 | | 111 338.00 |
VB T. V. A. | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VI Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 844.00 | 854 204.00 | 640.00 | 854 844.00 |
VW T.V.A. | 210 297.00 | 210 297.00 | | 210 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 410.00 | 703 410.00 | | 703 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |