| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 11 383.00 | 3 012.00 | 8 371.00 | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 309.00 | 203 050.00 | 90 258.00 | 293 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 805.00 | 48 079.00 | 4 725.00 | 52 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 387.00 | 255 392.00 | 103 995.00 | 359 387.00 |
BP En cours de production de services | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 191.00 | 132 225.00 | 393 966.00 | 526 191.00 |
BZ Autres créances | 228 497.00 | | 228 497.00 | 228 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 873.00 | | 130 873.00 | 130 873.00 |
CF Disponibilités | 209 379.00 | | 209 379.00 | 209 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 051.00 | 132 225.00 | 977 825.00 | 1 110 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 437.00 | 387 617.00 | 1 081 820.00 | 1 469 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 470 610.00 | | | 470 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
DL TOTAL (I) | 529 435.00 | | | 529 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 327.00 | | | 295 327.00 |
EA Autres dettes | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 385.00 | | | 552 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 820.00 | | | 1 081 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 385.00 | | | 552 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 010 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 010 013.00 | |
FM Production stockée | | | -20 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 115.00 | | | 1 995 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 444.00 | | | 1 961 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 360.00 | | 93 026.00 | 266 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 470.00 | | 93 026.00 | 264 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 702.00 | 25 690.00 | | 229 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 452.00 | 25 690.00 | | 228 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 338.00 | 20 887.00 | | 111 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 338.00 | 20 887.00 | | 111 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 338.00 | 20 887.00 | | 111 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 381 482.00 | 381 482.00 | | 381 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 709.00 | 144 709.00 | | 144 709.00 |
VB T. V. A. | 172 709.00 | 172 709.00 | | 172 709.00 |
VI Groupe et associés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 723.00 | 756 083.00 | 640.00 | 756 723.00 |
VW T.V.A. | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 385.00 | 552 385.00 | | 552 385.00 |