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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 11 383.00 | 5 219.00 | 6 165.00 | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 382.00 | 229 067.00 | 85 315.00 | 314 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 805.00 | 50 093.00 | 2 712.00 | 52 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 460.00 | 285 628.00 | 94 832.00 | 380 460.00 |
BP En cours de production de services | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 087.00 | 56 894.00 | 319 192.00 | 376 087.00 |
BZ Autres créances | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 938.00 | | 130 938.00 | 130 938.00 |
CF Disponibilités | 332 104.00 | | 332 104.00 | 332 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 892.00 | 56 894.00 | 932 998.00 | 989 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 352.00 | 342 523.00 | 1 027 830.00 | 1 370 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 454 280.00 | | | 454 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
DL TOTAL (I) | 516 828.00 | | | 516 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 877.00 | | | 217 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 341.00 | | | 257 341.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 001.00 | | | 511 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 830.00 | | | 1 027 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 001.00 | | | 511 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 924.00 | | 1 379 924.00 | 1 379 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 924.00 | | 1 379 924.00 | 1 379 924.00 |
FM Production stockée | | | 26 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 102.00 | | | 1 548 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 709.00 | | | 1 510 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 387.00 | | 21 073.00 | 359 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 497.00 | | 21 073.00 | 357 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 392.00 | 30 236.00 | | 255 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 142.00 | 30 236.00 | | 254 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 225.00 | | 75 331.00 | 132 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 225.00 | | 75 331.00 | 132 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 225.00 | | 75 331.00 | 132 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 877.00 | 217 877.00 | | 217 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 313 503.00 | 313 503.00 | | 313 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VB T. V. A. | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
VI Groupe et associés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 090.00 | 490 450.00 | 640.00 | 491 090.00 |
VW T.V.A. | 141 866.00 | 141 866.00 | | 141 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 001.00 | 511 001.00 | | 511 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |