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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 31 827.00 | 1 772.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 670.00 | 79 460.00 | 10 209.00 | 89 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 893.00 | | 283 893.00 | 283 893.00 |
BZ Autres créances | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 998.00 | | 149 998.00 | 149 998.00 |
CF Disponibilités | 497 375.00 | | 497 375.00 | 497 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 553.00 | | 982 553.00 | 982 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 224.00 | 79 460.00 | 992 763.00 | 1 072 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 197.00 | | | 171 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DL TOTAL (I) | 399 530.00 | | | 399 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 022.00 | | | 152 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 747.00 | | | 216 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 732.00 | | | 221 732.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 232.00 | | | 593 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 763.00 | | | 992 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 450.00 | | | 591 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 408.00 | -36 354.00 | 1 345 054.00 | 1 381 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 408.00 | -36 354.00 | 1 345 054.00 | 1 381 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 058.00 | | | 1 358 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 725.00 | | | 1 294 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 028.00 | 7 007.00 | 37 574.00 | 110 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 290.00 | 7 007.00 | 37 574.00 | 107 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 747.00 | 216 747.00 | | 216 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 937.00 | 333 437.00 | 1 500.00 | 334 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 451.00 | 591 451.00 | | 591 451.00 |