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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 32 881.00 | 719.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 670.00 | 80 514.00 | 9 155.00 | 89 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
BZ Autres créances | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CF Disponibilités | 462 091.00 | | 462 091.00 | 462 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 386.00 | | 699 386.00 | 699 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 057.00 | 80 514.00 | 708 542.00 | 789 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
DL TOTAL (I) | 249 509.00 | | | 249 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 032.00 | | | 459 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 542.00 | | | 708 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 850.00 | | | 445 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 461.00 | 1 054.00 | | 79 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 724.00 | 1 054.00 | | 76 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 622.00 | 104 622.00 | | 104 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 477.00 | 219 977.00 | 1 500.00 | 221 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 851.00 | 445 851.00 | | 445 851.00 |