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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 599.00 | 33 921.00 | 1 678.00 | 35 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 669.00 | 81 554.00 | 10 114.00 | 91 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 460.00 | | 148 460.00 | 148 460.00 |
BZ Autres créances | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CF Disponibilités | 586 032.00 | | 586 032.00 | 586 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 254.00 | | 770 254.00 | 770 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 923.00 | 81 554.00 | 780 369.00 | 861 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
DL TOTAL (I) | 320 542.00 | | | 320 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 590.00 | | | 232 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 826.00 | | | 459 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 369.00 | | | 780 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 826.00 | | | 459 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 515.00 | 1 040.00 | | 80 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 777.00 | 1 040.00 | | 77 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 869.00 | 103 869.00 | | 103 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 366.00 | 123 366.00 | | 123 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
VP Divers | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 591.00 | 232 591.00 | | 232 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 574.00 | 182 074.00 | 1 500.00 | 183 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 826.00 | 459 826.00 | | 459 826.00 |