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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 412.00 | 11 767.00 | 645.00 | 12 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 745.00 | 56 663.00 | 59 082.00 | 115 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CF Disponibilités | 387 298.00 | | 387 298.00 | 387 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 403.00 | | 452 403.00 | 452 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 149.00 | 56 663.00 | 511 485.00 | 568 149.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
DL TOTAL (I) | 251 355.00 | | | 251 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 633.00 | | | 143 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 485.00 | | | 511 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 616.00 | | | 249 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 669.00 | | 50 000.00 | 71 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 924.00 | 115 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 737.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 64 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 50 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 088.00 | 500.00 | 5 924.00 | 62 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 350.00 | 500.00 | 3 187.00 | 59 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 633.00 | 143 633.00 | | 143 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 603.00 | 63 103.00 | 1 500.00 | 64 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 617.00 | 249 617.00 | | 249 617.00 |