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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 599.00 | 14 454.00 | 1 145.00 | 15 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 669.00 | 62 087.00 | 9 581.00 | 71 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 570 784.00 | | 570 784.00 | 570 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 499.00 | | 709 499.00 | 709 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 168.00 | 62 087.00 | 719 081.00 | 781 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
DL TOTAL (I) | 295 540.00 | | | 295 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 848.00 | | | 213 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 540.00 | | | 423 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 081.00 | | | 719 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 520.00 | | | 419 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 71 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 67 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 555.00 | 533.00 | 20 000.00 | 81 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 818.00 | 533.00 | 20 000.00 | 78 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 848.00 | 213 848.00 | | 213 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VP Divers | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 028.00 | 136 528.00 | 1 500.00 | 138 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 520.00 | 419 520.00 | | 419 520.00 |