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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 804.00 | 66 352.00 | 21 453.00 | 87 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 067.00 | 66 352.00 | 71 715.00 | 138 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 566.00 | 2 050.00 | 448 516.00 | 450 566.00 |
CF Disponibilités | 174 523.00 | | 174 523.00 | 174 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 609.00 | 2 050.00 | 637 559.00 | 639 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 676.00 | 68 402.00 | 709 274.00 | 777 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 605.00 | 38 778.00 | | 94 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 269.00 | 155 827.00 | | 193 269.00 |
DL TOTAL (I) | 370 374.00 | 277 105.00 | | 370 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 394.00 | 76 139.00 | | 19 394.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 8 073.00 | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 900.00 | 449 437.00 | | 338 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 274.00 | 726 542.00 | | 709 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 245.00 | 14 897.00 | 1 191 142.00 | 1 176 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 245.00 | 14 897.00 | 1 191 142.00 | 1 176 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 539.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 539.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -539.00 | | -324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 806.00 | 66 670.00 | | 58 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 910.00 | 66 995.00 | | 85 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 521.00 | 1 050 897.00 | | 1 195 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 253.00 | 895 071.00 | | 1 002 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 269.00 | 155 827.00 | | 193 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 141.00 | | 6 791.00 | 145 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 865.00 | 138 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 374.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 491.00 | 87 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 505.00 | | 6 791.00 | 91 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 501.00 | 6 716.00 | 13 865.00 | 73 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 126.00 | 6 716.00 | 10 491.00 | 70 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 448 106.00 | | | 448 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 614.00 | 465 086.00 | 4 527.00 | 469 614.00 |
VW T.V.A. | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 006.00 | 332 006.00 | | 332 006.00 |