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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 762.00 | 74 066.00 | 25 696.00 | 99 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 551.00 | 74 066.00 | 76 485.00 | 150 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 008.00 | 2 050.00 | 397 958.00 | 400 008.00 |
BZ Autres créances | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CF Disponibilités | 167 924.00 | | 167 924.00 | 167 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 629.00 | 2 050.00 | 626 579.00 | 628 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 180.00 | 76 116.00 | 703 064.00 | 779 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
DL TOTAL (I) | 400 059.00 | | | 400 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 787.00 | | | 270 787.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 005.00 | | | 303 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 064.00 | | | 703 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 005.00 | | | 303 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 496.00 | 7 575.00 | 1 231 071.00 | 1 223 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 496.00 | 7 575.00 | 1 231 071.00 | 1 223 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 577.00 | | | 1 234 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 893.00 | | | 1 104 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 067.00 | | 12 484.00 | 138 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 804.00 | | 11 958.00 | 87 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | 527.00 | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 352.00 | 7 714.00 | | 66 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 352.00 | 7 714.00 | | 66 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 397 548.00 | | | 397 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 758.00 | 460 704.00 | 5 054.00 | 465 758.00 |
VW T.V.A. | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 111.00 | 296 111.00 | | 296 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
ST Autres comptes | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 361 670.00 | | | 361 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 682.00 | | | 244 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 131.00 | | | 493 131.00 |