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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 686.00 | 55 707.00 | 29 979.00 | 85 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 475.00 | 55 707.00 | 80 768.00 | 136 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 738.00 | 2 050.00 | 590 688.00 | 592 738.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 233 056.00 | | 233 056.00 | 233 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 677.00 | 2 050.00 | 852 627.00 | 854 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 152.00 | 57 757.00 | 933 395.00 | 991 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 558.00 | | | 217 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 295.00 | | | 220 295.00 |
DL TOTAL (I) | 520 357.00 | | | 520 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 706.00 | | | 325 706.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 038.00 | | | 413 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 395.00 | | | 933 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 243.00 | 53 355.00 | 1 301 598.00 | 1 248 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 243.00 | 53 355.00 | 1 301 598.00 | 1 248 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 838.00 | | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 997.00 | | | 1 306 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 698.00 | | | 1 086 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 298.00 | | | 220 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 551.00 | | 10 532.00 | 150 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 771.00 | 136 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 771.00 | 85 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 762.00 | | 10 532.00 | 99 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 066.00 | 10 231.00 | 28 771.00 | 74 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 066.00 | 10 231.00 | 28 771.00 | 74 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 590 278.00 | | | 590 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 675.00 | 611 621.00 | 5 054.00 | 616 675.00 |
VW T.V.A. | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 144.00 | 401 144.00 | | 401 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
ST Autres comptes | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YT Sous‐traitance | 256 688.00 | | | 256 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 953.00 | | | 275 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 810.00 | | | 390 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |