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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 529.00 | 42 869.00 | 9 660.00 | 52 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 774.00 | 42 869.00 | 59 905.00 | 102 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 062.00 | | 628 062.00 | 628 062.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CF Disponibilités | 973 912.00 | | 973 912.00 | 973 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 655.00 | | 1 622 655.00 | 1 622 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 429.00 | 42 869.00 | 1 682 560.00 | 1 725 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 342 549.00 | 394 369.00 | | 342 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 711.00 | 148 180.00 | | 638 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 761.00 | 625 049.00 | | 1 063 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 400.00 | | 1 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 481.00 | 71 510.00 | | 54 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 306.00 | 357 148.00 | | 532 306.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | 30 780.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 799.00 | 459 838.00 | | 618 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 560.00 | 1 084 887.00 | | 1 682 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 340.00 | | 3 668.00 | 111 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 102 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 52 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 095.00 | | 3 668.00 | 61 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 107.00 | 7 997.00 | 12 235.00 | 47 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 107.00 | 7 997.00 | 12 235.00 | 47 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 593.00 | 176 593.00 | | 176 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 628 062.00 | 628 062.00 | | 628 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 254.00 | 648 743.00 | 4 511.00 | 653 254.00 |
VW T.V.A. | 157 861.00 | 157 861.00 | | 157 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 234.00 | 598 234.00 | | 598 234.00 |