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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 429.00 | 62 622.00 | 29 807.00 | 92 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 674.00 | 62 622.00 | 80 053.00 | 142 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 905.00 | 2 050.00 | 614 855.00 | 616 905.00 |
BZ Autres créances | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CF Disponibilités | 374 627.00 | | 374 627.00 | 374 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 461.00 | 2 050.00 | 1 035 411.00 | 1 037 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 135.00 | 64 672.00 | 1 115 463.00 | 1 180 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 856.00 | 217 558.00 | | 437 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 219.00 | 220 298.00 | | 222 219.00 |
DL TOTAL (I) | 742 577.00 | 520 357.00 | | 742 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 320.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 604.00 | 32 013.00 | | 50 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 883.00 | 325 706.00 | | 307 883.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 887.00 | 413 038.00 | | 372 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 463.00 | 933 395.00 | | 1 115 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 374.00 | 1 570.00 | 1 378 944.00 | 1 377 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 374.00 | 1 570.00 | 1 378 944.00 | 1 377 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 284.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | 2 284.00 | | 1 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 460.00 | 52 665.00 | | 61 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 060.00 | 96 735.00 | | 81 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 927.00 | 1 306 997.00 | | 1 388 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 708.00 | 1 086 698.00 | | 1 166 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 219.00 | 220 298.00 | | 222 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 847.00 | 5 048.00 | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 475.00 | | 11 743.00 | 136 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 142 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 92 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 686.00 | | 11 743.00 | 85 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 707.00 | 11 915.00 | 5 000.00 | 55 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 707.00 | 11 915.00 | 5 000.00 | 55 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 614 445.00 | 614 445.00 | | 614 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 837.00 | 650 326.00 | 4 511.00 | 654 837.00 |
VW T.V.A. | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 993.00 | 360 993.00 | | 360 993.00 |