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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 604.00 | 11 329.00 | 1 275.00 | 12 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 446.00 | 41 171.00 | 1 275.00 | 42 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 158.00 | 53 289.00 | 143 869.00 | 197 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
CF Disponibilités | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 975.00 | 53 289.00 | 537 686.00 | 590 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 421.00 | 94 461.00 | 538 961.00 | 633 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DH Report à nouveau | 303 381.00 | 298 879.00 | | 303 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450.00 | 4 502.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 376 100.00 | 369 650.00 | | 376 100.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 14 847.00 | | 47 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 261.00 | 157 636.00 | | 158 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 961.00 | 531 886.00 | | 538 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 010.00 | | 803 010.00 | 803 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 010.00 | | 803 010.00 | 803 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 178.00 | 898 343.00 | | 899 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 728.00 | 893 841.00 | | 892 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 450.00 | 4 502.00 | | 6 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 846.00 | | 6 600.00 | 35 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 242.00 | | 6 600.00 | 23 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 289.00 | 8 120.00 | | 32 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 985.00 | 7 095.00 | | 21 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 304.00 | 1 025.00 | | 10 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 48 043.00 | 53 289.00 | 48 043.00 | 48 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 805.00 | 53 289.00 | 48 043.00 | 48 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 405.00 | 53 289.00 | 48 043.00 | 53 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 289.00 | 48 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
UX Autres créances clients | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VC Groupe et associés | 158 201.00 | | | 158 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 295.00 | 8 029.00 | 15 266.00 | 23 295.00 |
VI Groupe et associés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 531.00 | 369 531.00 | | 369 531.00 |
VW T.V.A. | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 261.00 | 142 995.00 | 15 266.00 | 158 261.00 |