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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 874.00 | 10 181.00 | 9 694.00 | 19 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 357.00 | 78 663.00 | 9 694.00 | 88 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 600.00 | 49 845.00 | 234 755.00 | 284 600.00 |
BZ Autres créances | 104 359.00 | | 104 359.00 | 104 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 691.00 | | 236 691.00 | 236 691.00 |
CF Disponibilités | 213 109.00 | | 213 109.00 | 213 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 523.00 | 49 845.00 | 790 678.00 | 840 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 880.00 | 128 508.00 | 800 372.00 | 928 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DH Report à nouveau | 441 382.00 | 389 355.00 | | 441 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 785.00 | 52 027.00 | | 54 785.00 |
DL TOTAL (I) | 562 405.00 | 507 619.00 | | 562 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 292.00 | 27 959.00 | | 7 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | 9 348.00 | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 162.00 | 96 858.00 | | 95 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 632.00 | 101 486.00 | | 115 632.00 |
EA Autres dettes | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 967.00 | 235 651.00 | | 237 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 372.00 | 743 271.00 | | 800 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 579.00 | | 1 079 579.00 | 1 079 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 579.00 | | 1 079 579.00 | 1 079 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 845.00 | |
GE Autres charges | | | 35 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | 17 091.00 | | 21 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 430.00 | 1 052 692.00 | | 1 194 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 645.00 | 1 000 665.00 | | 1 139 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 785.00 | 52 027.00 | | 54 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 945.00 | 18 619.00 | | 76 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 88 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 208.00 | 19 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 164.00 | 11 318.00 | | 57 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 781.00 | 7 301.00 | | 19 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 456.00 | 13 653.00 | 7 208.00 | 71 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 402.00 | 11 318.00 | | 56 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | 2 335.00 | 7 208.00 | 15 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 35 816.00 | 49 845.00 | 35 816.00 | 35 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 578.00 | 49 845.00 | 35 816.00 | 36 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 578.00 | 49 845.00 | 35 816.00 | 36 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 284 600.00 | 284 600.00 | | 284 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VC Groupe et associés | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 724.00 | 390 724.00 | | 390 724.00 |
VW T.V.A. | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 967.00 | 237 967.00 | | 237 967.00 |