| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 658.00 | 12 421.00 | 1 237.00 | 13 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 175.00 | 48 938.00 | 1 237.00 | 50 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 169.00 | 27 912.00 | 132 257.00 | 160 169.00 |
BZ Autres créances | 177 147.00 | | 177 147.00 | 177 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 443.00 | | 206 443.00 | 206 443.00 |
CF Disponibilités | 109 692.00 | | 109 692.00 | 109 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 921.00 | 27 912.00 | 626 009.00 | 653 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 096.00 | 76 850.00 | 627 246.00 | 704 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DH Report à nouveau | 309 832.00 | 303 381.00 | | 309 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 652.00 | 6 450.00 | | 18 652.00 |
DL TOTAL (I) | 394 752.00 | 376 100.00 | | 394 752.00 |
DP Provisions pour risques | 7 336.00 | 4 600.00 | | 7 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 336.00 | 4 600.00 | | 7 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 519.00 | 23 295.00 | | 62 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 769.00 | 10 481.00 | | 24 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 123.00 | 47 126.00 | | 51 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 747.00 | 77 359.00 | | 86 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 158.00 | 158 261.00 | | 225 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 246.00 | 538 961.00 | | 627 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 425.00 | | 799 425.00 | 799 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 425.00 | | 799 425.00 | 799 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 912.00 | |
GE Autres charges | | | 46 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | | | -7 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 990.00 | 899 178.00 | | 909 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 338.00 | 892 728.00 | | 891 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 652.00 | 6 450.00 | | 18 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 409.00 | 7 767.00 | | 40 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 329.00 | 1 092.00 | | 11 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 600.00 | 7 336.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 53 289.00 | 27 912.00 | 53 289.00 | 53 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 289.00 | 27 912.00 | 53 289.00 | 53 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 889.00 | 35 248.00 | 57 889.00 | 57 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
UX Autres créances clients | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VC Groupe et associés | 161 365.00 | | | 161 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 519.00 | 24 796.00 | 37 723.00 | 62 519.00 |
VI Groupe et associés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 786.00 | 337 786.00 | | 337 786.00 |
VW T.V.A. | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 159.00 | 187 436.00 | 37 723.00 | 225 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |