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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 730.00 | 43 773.00 | 4 956.00 | 48 730.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 266.00 | 13 289.00 | 1 977.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 757.00 | 57 825.00 | 6 933.00 | 64 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 394.00 | 35 703.00 | 202 691.00 | 238 394.00 |
BZ Autres créances | 129 194.00 | | 129 194.00 | 129 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
CF Disponibilités | 126 396.00 | | 126 396.00 | 126 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 532.00 | 35 703.00 | 645 829.00 | 681 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 290.00 | 93 528.00 | 652 762.00 | 746 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 213.00 | 60 244.00 | | 60 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DH Report à nouveau | 328 483.00 | 309 832.00 | | 328 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 871.00 | 18 652.00 | | 60 871.00 |
DL TOTAL (I) | 455 592.00 | 394 752.00 | | 455 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 336.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 723.00 | 62 519.00 | | 37 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | 24 769.00 | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 581.00 | 51 123.00 | | 49 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 763.00 | 86 747.00 | | 100 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 169.00 | 225 158.00 | | 197 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 762.00 | 627 246.00 | | 652 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 540.00 | | 845 540.00 | 845 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 540.00 | | 845 540.00 | 845 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 703.00 | |
GE Autres charges | | | 30 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | 7 336.00 | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | -7 336.00 | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 918.00 | 909 990.00 | | 939 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 047.00 | 891 338.00 | | 879 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 871.00 | 18 652.00 | | 60 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 175.00 | | 14 582.00 | 50 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 517.00 | | 12 975.00 | 36 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | | 1 608.00 | 13 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 176.00 | 8 887.00 | | 48 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 755.00 | 8 018.00 | | 35 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 421.00 | 869.00 | | 12 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 27 912.00 | 35 703.00 | 27 912.00 | 27 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 675.00 | 35 703.00 | 27 912.00 | 28 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 011.00 | 35 703.00 | 35 248.00 | 36 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 703.00 | 27 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
UX Autres créances clients | 189 802.00 | 189 802.00 | | 189 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VC Groupe et associés | 116 725.00 | 116 725.00 | | 116 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 723.00 | 23 716.00 | 14 007.00 | 37 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 568.00 | 368 568.00 | | 368 568.00 |
VW T.V.A. | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 169.00 | 183 163.00 | 14 007.00 | 197 169.00 |