| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 781.00 | 15 054.00 | 4 728.00 | 19 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 945.00 | 72 218.00 | 4 728.00 | 76 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 958.00 | 35 816.00 | 280 142.00 | 315 958.00 |
BZ Autres créances | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 624.00 | | 166 624.00 | 166 624.00 |
CF Disponibilités | 186 528.00 | | 186 528.00 | 186 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 359.00 | 35 816.00 | 738 543.00 | 774 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 304.00 | 108 034.00 | 743 271.00 | 851 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DH Report à nouveau | 389 355.00 | 328 483.00 | | 389 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 027.00 | 60 871.00 | | 52 027.00 |
DL TOTAL (I) | 507 619.00 | 455 592.00 | | 507 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 959.00 | 37 723.00 | | 27 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 348.00 | 9 103.00 | | 9 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 858.00 | 49 581.00 | | 96 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 486.00 | 100 763.00 | | 101 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 651.00 | 197 169.00 | | 235 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 271.00 | 652 762.00 | | 743 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 303.00 | | 954 303.00 | 954 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 303.00 | | 954 303.00 | 954 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 816.00 | |
GE Autres charges | | | 45 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | 4 469.00 | | 17 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 692.00 | 939 918.00 | | 1 052 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 665.00 | 879 047.00 | | 1 000 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 027.00 | 60 871.00 | | 52 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 757.00 | | 12 188.00 | 64 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 492.00 | | 7 672.00 | 49 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | | 4 516.00 | 15 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 062.00 | 14 393.00 | | 57 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 773.00 | 12 629.00 | | 43 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 289.00 | 1 764.00 | | 13 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 35 703.00 | 35 816.00 | 35 703.00 | 35 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 466.00 | 35 816.00 | 35 703.00 | 36 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 466.00 | 35 816.00 | 35 703.00 | 36 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 816.00 | 35 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 245 551.00 | 245 551.00 | | 245 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VB T. V. A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VC Groupe et associés | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 959.00 | 20 667.00 | 7 292.00 | 27 959.00 |
VI Groupe et associés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 207.00 | 421 207.00 | | 421 207.00 |
VW T.V.A. | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 651.00 | 228 360.00 | 7 292.00 | 235 651.00 |