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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 642.00 | 185.00 | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 778.00 | 51 606.00 | 15 173.00 | 66 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 605.00 | 55 247.00 | 15 358.00 | 70 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 200 177.00 | 96.00 | 200 081.00 | 200 177.00 |
CF Disponibilités | 239 466.00 | | 239 466.00 | 239 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 311.00 | 96.00 | 448 215.00 | 448 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 916.00 | 55 343.00 | 463 573.00 | 518 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DL TOTAL (I) | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 025.00 | | | 210 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
EA Autres dettes | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 524.00 | | | 412 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 573.00 | | | 463 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 524.00 | | | 412 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 271.00 | | 541 271.00 | 541 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 271.00 | | 541 271.00 | 541 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 382.00 | | | 552 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 279.00 | | | 535 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 606.00 | | 1 999.00 | 68 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | 560.00 | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 339.00 | | 1 439.00 | 65 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 561.00 | 5 686.00 | | 49 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 518.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 437.00 | 5 168.00 | | 46 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96.00 | | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 025.00 | 210 025.00 | | 210 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 137.00 | 159 137.00 | | 159 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VC Groupe et associés | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VP Divers | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 546.00 | 208 546.00 | | 208 546.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 524.00 | 412 524.00 | | 412 524.00 |