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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 888.00 | 62 214.00 | 8 674.00 | 70 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 715.00 | 66 040.00 | 8 674.00 | 74 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BZ Autres créances | 594 876.00 | 84.00 | 594 792.00 | 594 876.00 |
CF Disponibilités | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 395.00 | 84.00 | 677 311.00 | 677 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 109.00 | 66 124.00 | 685 985.00 | 752 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 095.00 | | | 243 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
EA Autres dettes | 307 286.00 | | | 307 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 112.00 | | | 588 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 985.00 | | | 685 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 112.00 | | | 588 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 673.00 | | 652 673.00 | 652 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 673.00 | | 652 673.00 | 652 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 501.00 | | | 669 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 453.00 | | | 636 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 605.00 | | 4 110.00 | 70 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | | 4 110.00 | 66 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 671.00 | 5 369.00 | | 60 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 845.00 | 5 369.00 | | 56 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96.00 | | 12.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | 12.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | 12.00 | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 095.00 | 243 095.00 | | 243 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 286.00 | 307 286.00 | | 307 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VC Groupe et associés | 560 978.00 | | | 560 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 490.00 | 602 490.00 | | 602 490.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 112.00 | 588 112.00 | | 588 112.00 |