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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 3 691.00 | 351.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 888.00 | 67 581.00 | 3 306.00 | 70 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 931.00 | 71 273.00 | 3 658.00 | 74 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 708 643.00 | 84.00 | 708 559.00 | 708 643.00 |
CF Disponibilités | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 903.00 | 84.00 | 778 819.00 | 778 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 833.00 | 71 357.00 | 782 477.00 | 853 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
DL TOTAL (I) | 159 036.00 | | | 159 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 961.00 | | | 228 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
EA Autres dettes | 334 020.00 | | | 334 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 440.00 | | | 623 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 477.00 | | | 782 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 440.00 | | | 623 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 067.00 | | 1 028 067.00 | 1 028 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 067.00 | | 1 028 067.00 | 1 028 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 908.00 | | | -46 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 485.00 | | | 1 041 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 522.00 | | | 1 010 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 955.00 | 1 318.00 | | 69 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 388.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 652.00 | 930.00 | | 66 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 961.00 | 228 961.00 | | 228 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 020.00 | 334 020.00 | | 334 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 661 119.00 | 8 078.00 | 653 041.00 | 661 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 438.00 | 66 397.00 | 653 041.00 | 719 438.00 |
VW T.V.A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 440.00 | 623 440.00 | | 623 440.00 |