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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 3 303.00 | 740.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 888.00 | 66 652.00 | 4 236.00 | 70 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 931.00 | 69 955.00 | 4 976.00 | 74 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 677 128.00 | 84.00 | 677 044.00 | 677 128.00 |
CF Disponibilités | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 085.00 | 84.00 | 738 001.00 | 738 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 016.00 | 70 039.00 | 742 977.00 | 813 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DL TOTAL (I) | 128 073.00 | | | 128 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 825.00 | | | 209 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
EA Autres dettes | 352 065.00 | | | 352 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 904.00 | | | 614 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 977.00 | | | 742 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 904.00 | | | 614 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 449.00 | | 782 449.00 | 782 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 449.00 | | 782 449.00 | 782 449.00 |
FQ Autres produits | | | 5 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 988.00 | | | -29 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 085.00 | | | 798 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 886.00 | | | 767 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 715.00 | | 776.00 | 74 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 74 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | 776.00 | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 040.00 | 4 475.00 | 560.00 | 66 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | 37.00 | 560.00 | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 214.00 | 4 438.00 | | 62 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 065.00 | 352 065.00 | | 352 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 641 094.00 | | | 641 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 031.00 | 59 494.00 | 625 537.00 | 685 031.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 904.00 | 614 904.00 | | 614 904.00 |