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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 778.00 | 56 845.00 | 9 933.00 | 66 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 605.00 | 60 671.00 | 9 933.00 | 70 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 255 540.00 | 96.00 | 255 443.00 | 255 540.00 |
CF Disponibilités | 233 925.00 | | 233 925.00 | 233 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 976.00 | 96.00 | 497 880.00 | 497 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 581.00 | 60 768.00 | 507 814.00 | 568 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DL TOTAL (I) | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 855.00 | | | 206 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
EA Autres dettes | 200 884.00 | | | 200 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 988.00 | | | 442 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 814.00 | | | 507 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 988.00 | | | 442 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 927.00 | | 601 927.00 | 601 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 927.00 | | 601 927.00 | 601 927.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 043.00 | | | 607 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 267.00 | | | 593 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 247.00 | 5 424.00 | | 55 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 185.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | 5 239.00 | | 51 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96.00 | | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 855.00 | 206 855.00 | | 206 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 884.00 | 200 884.00 | | 200 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VC Groupe et associés | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VP Divers | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 275.00 | 263 275.00 | | 263 275.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 988.00 | 442 988.00 | | 442 988.00 |