| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100 912.00 | 22 908.00 | 21 078 004.00 | 21 100 912.00 |
AN Terrains | 5 439 286.00 | | 5 439 286.00 | 5 439 286.00 |
AP Constructions | 37 079 828.00 | 18 664 072.00 | 18 415 755.00 | 37 079 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 468.00 | 3 359 714.00 | 581 754.00 | 3 941 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 606.00 | 873 217.00 | 297 389.00 | 1 170 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 823 785.00 | 22 969 411.00 | 48 854 374.00 | 71 823 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179 677.00 | | 9 179 677.00 | 9 179 677.00 |
BZ Autres créances | 316 935.00 | | 316 935.00 | 316 935.00 |
CF Disponibilités | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 269.00 | | 9 529 269.00 | 9 529 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 353 055.00 | 22 969 411.00 | 58 383 643.00 | 81 353 055.00 |
CU Autres participations | 3 058 083.00 | 49 500.00 | 3 008 583.00 | 3 058 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 134 439.00 | 134 439.00 | | 134 439.00 |
DH Report à nouveau | -445 622.00 | 546 883.00 | | -445 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 548.00 | -992 506.00 | | 706 548.00 |
DK Provisions réglementées | 5 033 676.00 | 4 576 402.00 | | 5 033 676.00 |
DL TOTAL (I) | 25 281 778.00 | 24 117 956.00 | | 25 281 778.00 |
DP Provisions pour risques | 2 524 190.00 | 2 546 963.00 | | 2 524 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 524 190.00 | 2 546 963.00 | | 2 524 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 644 659.00 | 10 564 894.00 | | 6 644 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 133 028.00 | 18 414 228.00 | | 21 133 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 347.00 | 691 824.00 | | 672 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 963.00 | 1 179 606.00 | | 1 966 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 678.00 | 160 678.00 | | 160 678.00 |
EA Autres dettes | | 5 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 577 675.00 | 31 016 818.00 | | 30 577 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 383 643.00 | 57 681 737.00 | | 58 383 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 781 986.00 | 27 676 777.00 | | 28 781 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 641.00 | 238 332.00 | | 296 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600 197.00 | | 6 600 197.00 | 6 600 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 197.00 | | 6 600 197.00 | 6 600 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 535 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 524 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 14 723.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 14 723.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | 624 700.00 | | 1 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 274.00 | 457 274.00 | | 457 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 824.00 | 1 082 207.00 | | 458 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 824.00 | -1 067 485.00 | | -449 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 761.00 | -413 453.00 | | -169 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 160.00 | 8 272 760.00 | | 9 156 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 613.00 | 9 265 265.00 | | 8 449 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 548.00 | -992 506.00 | | 706 548.00 |