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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100 912.00 | 29 954.00 | 21 070 958.00 | 21 100 912.00 |
AN Terrains | 5 439 286.00 | | 5 439 286.00 | 5 439 286.00 |
AP Constructions | 37 169 610.00 | 19 888 471.00 | 17 281 139.00 | 37 169 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 468.00 | 3 536 714.00 | 404 754.00 | 3 941 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 877.00 | 903 204.00 | 563 673.00 | 1 466 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 216 712.00 | 24 407 843.00 | 47 808 869.00 | 72 216 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187 498.00 | | 7 187 498.00 | 7 187 498.00 |
BZ Autres créances | 482 259.00 | | 482 259.00 | 482 259.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 656.00 | | 7 688 656.00 | 7 688 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 905 368.00 | 24 407 843.00 | 55 497 526.00 | 79 905 368.00 |
CU Autres participations | 3 066 293.00 | 49 500.00 | 3 016 793.00 | 3 066 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 395 364.00 | 134 439.00 | | 395 364.00 |
DH Report à nouveau | | -445 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 262.00 | 706 548.00 | | 630 262.00 |
DK Provisions réglementées | 5 490 545.00 | 5 033 676.00 | | 5 490 545.00 |
DL TOTAL (I) | 26 368 909.00 | 25 281 778.00 | | 26 368 909.00 |
DP Provisions pour risques | 2 993 630.00 | 2 524 190.00 | | 2 993 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 993 630.00 | 2 524 190.00 | | 2 993 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 706 894.00 | 6 644 659.00 | | 6 706 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 400 671.00 | 21 133 028.00 | | 17 400 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 704.00 | 672 347.00 | | 808 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 833.00 | 1 966 963.00 | | 1 217 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 678.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 134 987.00 | 30 577 675.00 | | 26 134 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 497 526.00 | 58 383 643.00 | | 55 497 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 937 675.00 | 28 781 986.00 | | 24 937 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 967.00 | 296 641.00 | | 244 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 723 784.00 | | 6 723 784.00 | 6 723 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 784.00 | | 6 723 784.00 | 6 723 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 098 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 524 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 993 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 198.00 | 9 000.00 | | 165 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 527.00 | 1 550.00 | | 18 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 272.00 | 457 274.00 | | 457 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 820.00 | 458 824.00 | | 475 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 623.00 | -449 824.00 | | -310 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 462.00 | -169 761.00 | | -169 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 831.00 | 9 156 160.00 | | 9 419 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 789 569.00 | 8 449 613.00 | | 8 789 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 262.00 | 706 548.00 | | 630 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 033 676.00 | 457 272.00 | 403.00 | 5 033 676.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 524 190.00 | 2 993 630.00 | 2 524 190.00 | 2 524 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557 866.00 | 3 450 902.00 | 2 524 593.00 | 7 557 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 400 671.00 | 17 400 671.00 | | 17 400 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 704.00 | 808 704.00 | | 808 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706 330.00 | 7 685 754.00 | 20 576.00 | 7 706 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 134 987.00 | 24 937 674.00 | 1 197 312.00 | 26 134 987.00 |