| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 086 131.00 | 25 918.00 | 21 060 213.00 | 21 086 131.00 |
AN Terrains | 4 219 694.00 | | 4 219 694.00 | 4 219 694.00 |
AP Constructions | 27 216 994.00 | 14 711 302.00 | 12 505 692.00 | 27 216 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613 445.00 | 3 475 320.00 | 138 125.00 | 3 613 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 348.00 | 571 554.00 | 687 795.00 | 1 259 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 378 762.00 | | 2 378 762.00 | 2 378 762.00 |
AX Avances et acomptes | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 975 707.00 | 21 831 387.00 | 41 144 321.00 | 62 975 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194 163.00 | | 5 194 163.00 | 5 194 163.00 |
BZ Autres créances | 2 202 273.00 | | 2 202 273.00 | 2 202 273.00 |
CF Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 122.00 | | 258 122.00 | 258 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 961.00 | | 7 660 961.00 | 7 660 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 636 669.00 | 21 831 387.00 | 48 805 282.00 | 70 636 669.00 |
CU Autres participations | 3 069 482.00 | 3 047 293.00 | 22 189.00 | 3 069 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
DH Report à nouveau | 438 106.00 | | | 438 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 065 880.00 | | | -6 065 880.00 |
DK Provisions réglementées | 3 923 545.00 | | | 3 923 545.00 |
DL TOTAL (I) | 18 214 190.00 | | | 18 214 190.00 |
DP Provisions pour risques | 3 926 780.00 | | | 3 926 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 926 780.00 | | | 3 926 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222 648.00 | | | 4 222 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 877 020.00 | | | 12 877 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 508.00 | | | 230 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 410.00 | | | 902 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 775.00 | | | 445 775.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 984 512.00 | | | 7 984 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 664 312.00 | | | 26 664 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 805 282.00 | | | 48 805 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 596 013.00 | | | 23 596 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 310.00 | | 2 086 310.00 | 2 086 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 310.00 | | 2 086 310.00 | 2 086 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 071 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 924 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 131 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 045 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 317 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 287.00 | | | 868 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 775 725.00 | | | 3 775 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 287.00 | | | 868 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 993.00 | | | 244 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 218.00 | | | 256 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 068.00 | | | 612 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 639 302.00 | | | -1 639 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 207.00 | | | 6 053 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 087.00 | | | 12 119 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 065 880.00 | | | -6 065 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 650 712.00 | | | 650 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 208 383.00 | | 7 442 329.00 | 59 208 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 382.00 | 3 102 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 899 618.00 | 775 388.00 | 62 975 707.00 | 2 899 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 781.00 | 21 086 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 618.00 | 746 224.00 | 38 787 312.00 | 2 899 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 100 912.00 | | | 21 100 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 005 523.00 | | 7 427 631.00 | 35 005 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 948.00 | | 14 698.00 | 3 101 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 791 458.00 | | | 2 791 458.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 445 084.00 | 1 088 790.00 | 749 780.00 | 18 445 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 699.00 | | 14 781.00 | 40 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 404 385.00 | 1 088 790.00 | 734 999.00 | 18 404 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 678 552.00 | 244 993.00 | | 3 678 552.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 071 239.00 | 3 926 780.00 | 3 071 239.00 | 3 071 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 500.00 | 2 997 793.00 | | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799 291.00 | 7 169 566.00 | 3 071 239.00 | 6 799 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 924 573.00 | 3 071 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 508.00 | 230 508.00 | | 230 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 775.00 | 445 775.00 | | 445 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 984 512.00 | 7 984 512.00 | | 7 984 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 5 194 163.00 | 5 194 163.00 | | 5 194 163.00 |
VB T. V. A. | 522 521.00 | 522 521.00 | | 522 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 302.00 | 1 639 302.00 | | 1 639 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222 180.00 | 1 153 881.00 | 1 991 043.00 | 4 222 180.00 |
VI Groupe et associés | 12 877 020.00 | 12 877 020.00 | | 12 877 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 715 109.00 | | | 3 715 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 524.00 | | | 531 524.00 |
VP Divers | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 122.00 | 258 122.00 | | 258 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 650.00 | 7 654 558.00 | 21 092.00 | 7 675 650.00 |
VW T.V.A. | 902 410.00 | 902 410.00 | | 902 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 664 312.00 | 23 596 013.00 | 1 991 043.00 | 26 664 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
ST Autres comptes | 742 982.00 | | | 742 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 263.00 | | | 354 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 265 440.00 | | | 15 265 440.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 87 062 490.00 | | | 87 062 490.00 |
YT Sous‐traitance | 992 664.00 | | | 992 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 433.00 | | | 914 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 439.00 | | | 392 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113 547.00 | | | 2 113 547.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |