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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100 912.00 | 40 699.00 | 21 060 213.00 | 21 100 912.00 |
AN Terrains | 4 219 694.00 | | 4 219 694.00 | 4 219 694.00 |
AP Constructions | 24 744 216.00 | 13 712 148.00 | 11 032 068.00 | 24 744 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 765.00 | 3 703 207.00 | 11 558.00 | 3 714 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 748.00 | 989 030.00 | 529 718.00 | 1 518 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 939.00 | | 699 939.00 | 699 939.00 |
AX Avances et acomptes | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 208 383.00 | 18 494 584.00 | 40 713 799.00 | 59 208 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197 563.00 | | 8 197 563.00 | 8 197 563.00 |
BZ Autres créances | 516 631.00 | | 516 631.00 | 516 631.00 |
CF Disponibilités | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 084.00 | | 260 084.00 | 260 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 982 011.00 | | 8 982 011.00 | 8 982 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 190 394.00 | 18 494 584.00 | 49 695 811.00 | 68 190 394.00 |
CU Autres participations | 3 069 482.00 | 49 500.00 | 3 019 982.00 | 3 069 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 33 845.00 | 1 843 297.00 | | 33 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 942.00 | 722 622.00 | | 469 942.00 |
DK Provisions réglementées | 3 678 552.00 | 3 433 560.00 | | 3 678 552.00 |
DL TOTAL (I) | 24 035 077.00 | 25 852 216.00 | | 24 035 077.00 |
DP Provisions pour risques | 3 071 239.00 | 3 518 229.00 | | 3 071 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 071 239.00 | 3 518 229.00 | | 3 071 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 025.00 | 1 770 017.00 | | 1 035 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196 204.00 | 7 928 657.00 | | 10 196 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 284.00 | 869 187.00 | | 449 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 260.00 | 1 401 973.00 | | 1 366 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 811.00 | | | 683 811.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | 1 190.00 | | 5 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 852 963.00 | 9 722 732.00 | | 8 852 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 589 494.00 | 21 693 756.00 | | 22 589 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 695 811.00 | 51 064 202.00 | | 49 695 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 316 402.00 | 11 544 934.00 | | 14 316 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 367 243.00 | | 6 367 243.00 | 6 367 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 243.00 | | 6 367 243.00 | 6 367 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 416.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 736 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 518 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 071 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 287.00 | 5 280 871.00 | | 868 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 801 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 287.00 | 8 082 539.00 | | 868 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 947.00 | 4 583 840.00 | | 17 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 993.00 | 287 442.00 | | 244 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 940.00 | 4 871 283.00 | | 262 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 346.00 | 3 211 256.00 | | 605 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 578.00 | 1 822 821.00 | | -268 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 780 042.00 | 18 269 224.00 | | 10 780 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 310 100.00 | 17 546 602.00 | | 10 310 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 942.00 | 722 622.00 | | 469 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 299 412.00 | 1 055 074.00 | | 1 299 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454 668.00 | 990 416.00 | | 17 454 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 413 969.00 | 990 416.00 | | 17 413 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 433 560.00 | 244 993.00 | | 3 433 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 518 229.00 | 3 071 239.00 | 3 518 229.00 | 3 518 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 196 204.00 | 10 196 204.00 | | 10 196 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 284.00 | 449 284.00 | | 449 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 260.00 | 1 366 260.00 | | 1 366 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 811.00 | 683 811.00 | | 683 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 852 963.00 | 869 483.00 | 3 473 147.00 | 8 852 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 025.00 | 745 413.00 | 289 612.00 | 1 035 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974 278.00 | 8 974 278.00 | | 8 974 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 995 054.00 | 8 974 278.00 | 20 776.00 | 8 995 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 589 494.00 | 14 316 403.00 | 3 762 759.00 | 22 589 494.00 |