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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100 912.00 | 37 000.00 | 21 063 912.00 | 21 100 912.00 |
AN Terrains | 5 439 286.00 | | 5 439 286.00 | 5 439 286.00 |
AP Constructions | 37 212 461.00 | 21 103 179.00 | 16 109 282.00 | 37 212 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 468.00 | 3 713 713.00 | 227 754.00 | 3 941 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 184.00 | 943 481.00 | 543 703.00 | 1 487 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 287 128.00 | 25 846 873.00 | 46 440 255.00 | 72 287 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736 526.00 | | 8 736 526.00 | 8 736 526.00 |
BZ Autres créances | 600 575.00 | | 600 575.00 | 600 575.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368 447.00 | | 9 368 447.00 | 9 368 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 655 575.00 | 25 846 873.00 | 55 808 702.00 | 81 655 575.00 |
CU Autres participations | 3 069 482.00 | 49 500.00 | 3 019 982.00 | 3 069 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 626.00 | 395 364.00 | | 1 025 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 672.00 | 630 262.00 | | 817 672.00 |
DK Provisions réglementées | 5 947 785.00 | 5 490 545.00 | | 5 947 785.00 |
DL TOTAL (I) | 27 643 821.00 | 26 368 909.00 | | 27 643 821.00 |
DP Provisions pour risques | 3 401 876.00 | 2 993 630.00 | | 3 401 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 401 876.00 | 2 993 630.00 | | 3 401 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650 324.00 | 6 706 894.00 | | 3 650 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784 275.00 | 17 400 671.00 | | 18 784 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 240.00 | 808 704.00 | | 849 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 326.00 | 1 217 833.00 | | 1 476 326.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651.00 | 884.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 763 006.00 | 26 134 987.00 | | 24 763 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 808 702.00 | 55 497 526.00 | | 55 808 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 897 042.00 | 24 937 675.00 | | 22 897 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 758.00 | 244 967.00 | | 223 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 428 306.00 | | 7 428 306.00 | 7 428 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 306.00 | | 7 428 306.00 | 7 428 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 686 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 993 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 401 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 985.00 | 18 527.00 | | 17 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 240.00 | 457 272.00 | | 457 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 225.00 | 475 820.00 | | 475 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 225.00 | -310 623.00 | | -475 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 475.00 | -169 462.00 | | -283 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 841.00 | 9 419 831.00 | | 10 428 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 169.00 | 8 789 569.00 | | 9 611 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 672.00 | 630 262.00 | | 817 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 490 545.00 | 457 240.00 | | 5 490 545.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 993 630.00 | 3 401 876.00 | 2 993 630.00 | 2 993 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 484 175.00 | 3 859 116.00 | 2 993 630.00 | 8 484 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 784 275.00 | 18 784 275.00 | | 18 784 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 240.00 | 849 240.00 | | 849 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 650 324.00 | 1 784 360.00 | 1 865 964.00 | 3 650 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476 326.00 | 1 476 326.00 | | 1 476 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 374 619.00 | 9 354 070.00 | 20 550.00 | 9 374 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 763 006.00 | 22 897 042.00 | 1 865 964.00 | 24 763 006.00 |