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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 486.00 | 34 087.00 | 10 399.00 | 44 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 387.00 | 196 590.00 | 198 797.00 | 395 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 460.00 | 230 886.00 | 256 574.00 | 487 460.00 |
BT Marchandises | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 165.00 | 5 838.00 | 56 328.00 | 62 165.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 891.00 | 5 838.00 | 215 053.00 | 220 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 351.00 | 236 723.00 | 471 627.00 | 708 351.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 991.00 | 274 541.00 | | 309 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944.00 | 35 450.00 | | 25 944.00 |
DL TOTAL (I) | 344 735.00 | 318 791.00 | | 344 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 239.00 | 133 365.00 | | 76 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 37 148.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 35 857.00 | | 12 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 155.00 | 62 730.00 | | 35 155.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 892.00 | 270 916.00 | | 126 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 627.00 | 589 707.00 | | 471 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 519.00 | 194 796.00 | | 101 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 576 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 25 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 25 000.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 225.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 000.00 | 12 043.00 | | 41 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 914.00 | 12 268.00 | | 41 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | 12 732.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 5 073.00 | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 340.00 | 673 377.00 | | 738 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 396.00 | 637 927.00 | | 712 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 944.00 | 35 450.00 | | 25 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 533.00 | 50 014.00 | | 98 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 915.00 | 75 159.00 | 7 189.00 | 162 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 706.00 | 75 159.00 | 7 189.00 | 162 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 239.00 | 50 867.00 | 25 373.00 | 76 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 268.00 | 76 268.00 | 8 999.00 | 85 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 892.00 | 101 519.00 | 25 373.00 | 126 892.00 |