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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 154.00 | 31 115.00 | 11 039.00 | 42 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 256.00 | 390 314.00 | 294 941.00 | 685 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 013.00 | 421 638.00 | 353 374.00 | 775 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BT Marchandises | 163 085.00 | | 163 085.00 | 163 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 567.00 | 8 500.00 | 80 067.00 | 88 567.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CF Disponibilités | 221 352.00 | | 221 352.00 | 221 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 889.00 | 8 500.00 | 500 389.00 | 508 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 902.00 | 430 138.00 | 853 763.00 | 1 283 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 430.00 | | | 429 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
DL TOTAL (I) | 504 827.00 | | | 504 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 721.00 | | | 253 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 936.00 | | | 348 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 763.00 | | | 853 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 834.00 | | | 161 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 520.00 | | 42 374.00 | 757 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 881.00 | 775 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 881.00 | 727 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 923.00 | | 42 369.00 | 709 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | 5.00 | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 042.00 | 135 698.00 | 24 101.00 | 310 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 833.00 | 135 698.00 | 24 101.00 | 309 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 568.00 | 78 368.00 | 10 200.00 | 88 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 722.00 | 66 620.00 | 187 102.00 | 253 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
VP Divers | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 890.00 | 107 696.00 | 12 194.00 | 119 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 936.00 | 161 834.00 | 187 102.00 | 348 936.00 |