| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 369.00 | 36 657.00 | 15 711.00 | 52 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 306.00 | 144 002.00 | 349 303.00 | 493 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 266.00 | | 151 266.00 | 151 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 533.00 | 180 868.00 | 563 665.00 | 744 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BT Marchandises | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 331.00 | 5 837.00 | 119 493.00 | 125 331.00 |
BZ Autres créances | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CF Disponibilités | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 857.00 | 5 837.00 | 383 020.00 | 388 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 391.00 | 186 706.00 | 946 685.00 | 1 133 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 935.00 | | | 335 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
DL TOTAL (I) | 397 860.00 | | | 397 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 229.00 | | | 441 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 825.00 | | | 548 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 685.00 | | | 946 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 613.00 | | | 229 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
FG Production vendue services | 469 813.00 | 211 839.00 | 681 652.00 | 469 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 302.00 | 211 839.00 | 698 141.00 | 486 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 315.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 002.00 | | | 204 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 987.00 | | | 204 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 778.00 | | | 906 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 653.00 | | | 853 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 460.00 | | | 487 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 873.00 | | | 439 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 886.00 | 76 300.00 | 126 317.00 | 230 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 677.00 | 76 300.00 | 126 317.00 | 230 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 229.00 | 122 018.00 | 267 426.00 | 441 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 400.00 | | | 431 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 714.00 | 188 715.00 | 8 999.00 | 197 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 825.00 | 229 614.00 | 267 426.00 | 548 825.00 |