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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 137.00 | 35 293.00 | 22 843.00 | 58 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 677.00 | 494 600.00 | 206 076.00 | 700 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 421.00 | 530 103.00 | 276 318.00 | 806 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BT Marchandises | 284 330.00 | | 284 330.00 | 284 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 356 340.00 | | 356 340.00 | 356 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 676.00 | | 761 676.00 | 761 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 098.00 | 530 103.00 | 1 037 994.00 | 1 568 098.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 027.00 | | | 496 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
DL TOTAL (I) | 563 894.00 | | | 563 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 226.00 | | | 337 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 100.00 | | | 474 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 994.00 | | | 1 037 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 250.00 | | | 254 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 013.00 | | 33 198.00 | 775 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 806 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 758 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 411.00 | | 33 193.00 | 727 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | 5.00 | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 639.00 | 110 254.00 | 1 789.00 | 421 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 430.00 | 110 254.00 | 1 789.00 | 421 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 227.00 | 117 377.00 | 219 849.00 | 337 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 538.00 | 114 544.00 | 1 994.00 | 116 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 100.00 | 254 251.00 | 219 849.00 | 474 100.00 |