| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 835.00 | 42 498.00 | 15 337.00 | 57 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 087.00 | 267 334.00 | 384 752.00 | 652 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 520.00 | 310 042.00 | 447 478.00 | 757 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BT Marchandises | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 261.00 | 26 837.00 | 166 423.00 | 193 261.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CF Disponibilités | 196 492.00 | | 196 492.00 | 196 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 430.00 | 26 837.00 | 468 593.00 | 495 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 951.00 | 336 879.00 | 916 071.00 | 1 252 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 060.00 | | | 389 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
DL TOTAL (I) | 438 230.00 | | | 438 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 424.00 | | | 319 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
EA Autres dettes | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 840.00 | | | 477 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 071.00 | | | 916 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 287.00 | | | 224 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 534.00 | | | 744 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 941.00 | | | 696 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 869.00 | 130 347.00 | 1 174.00 | 180 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 660.00 | 130 347.00 | 1 174.00 | 180 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 193 261.00 | 161 056.00 | 32 205.00 | 193 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 424.00 | 65 871.00 | 253 553.00 | 319 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
VP Divers | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 020.00 | 200 821.00 | 34 199.00 | 235 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 841.00 | 224 288.00 | 253 553.00 | 477 841.00 |