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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 954.00 | 18 931.00 | 5 023.00 | 23 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 247.00 | 115 089.00 | 28 158.00 | 143 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 851.00 | 134 020.00 | 44 830.00 | 178 851.00 |
BT Marchandises | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 065.00 | | 397 065.00 | 397 065.00 |
CF Disponibilités | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 663.00 | | 568 663.00 | 568 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 513.00 | 134 020.00 | 613 493.00 | 747 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 755 818.00 | 727 003.00 | | 755 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 180.00 | 10 450.00 | | 8 180.00 |
230 Autres produits | 15 645.00 | 2 231.00 | | 15 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 769.00 | 740 283.00 | | 779 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 012.00 | 195 886.00 | | 207 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 357.00 | 5 051.00 | | 3 357.00 |
242 Autres charges externes. | 161 115.00 | 164 789.00 | | 161 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | 6 909.00 | | 6 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 782.00 | 164 590.00 | | 149 782.00 |
252 Charges sociales | 42 436.00 | 50 260.00 | | 42 436.00 |
262 Autres charges | 10 118.00 | 10 191.00 | | 10 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 053.00 | 239 703.00 | | 218 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 190 232.00 | 134 855.00 | | 190 232.00 |
280 Produits financiers | 9 581.00 | 5 766.00 | | 9 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 789.00 | | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 952.00 | 37 914.00 | | 57 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 650.00 | 102 707.00 | | 142 650.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 020.00 | 249 313.00 | | 252 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 650.00 | 102 707.00 | | 142 650.00 |
DL TOTAL (I) | 403 470.00 | 360 820.00 | | 403 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 726.00 | 75 521.00 | | 83 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 944.00 | 49 144.00 | | 66 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 023.00 | 140 872.00 | | 210 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 493.00 | 501 691.00 | | 613 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 047.00 | 48 702.00 | 5 344.00 | 54 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 023.00 | 210 023.00 | | 210 023.00 |