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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 22 145.00 | 2 192.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 169.00 | 84 157.00 | 80 012.00 | 164 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 254.00 | 106 302.00 | 94 953.00 | 201 254.00 |
BT Marchandises | 93 619.00 | | 93 619.00 | 93 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 498 859.00 | | 498 859.00 | 498 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 866.00 | | 686 866.00 | 686 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 120.00 | 106 302.00 | 781 818.00 | 888 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 804.00 | 158 704.00 | | 167 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 893.00 | 109 099.00 | | 137 893.00 |
DL TOTAL (I) | 314 497.00 | 276 603.00 | | 314 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 213.00 | 75 860.00 | | 267 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 657.00 | 91 757.00 | | 101 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 177.00 | 46 116.00 | | 83 177.00 |
EA Autres dettes | 15 274.00 | 4 082.00 | | 15 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 321.00 | 284 115.00 | | 467 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 818.00 | 560 718.00 | | 781 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 119.00 | | 7 925.00 | 198 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 201 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 789.00 | 188 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 673.00 | | 5 621.00 | 187 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | 2 304.00 | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 743.00 | 23 167.00 | 4 608.00 | 87 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 743.00 | 23 167.00 | 4 608.00 | 87 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
UX Autres créances clients | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 213.00 | 54 507.00 | 209 332.00 | 267 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 742.00 | 88 298.00 | 12 444.00 | 100 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 321.00 | 254 614.00 | 209 332.00 | 467 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |