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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 20 907.00 | 3 430.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 337.00 | 66 836.00 | 96 501.00 | 163 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 119.00 | 87 743.00 | 110 375.00 | 198 119.00 |
BT Marchandises | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
BZ Autres créances | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
CF Disponibilités | 152 325.00 | | 152 325.00 | 152 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 343.00 | | 450 343.00 | 450 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 461.00 | 87 743.00 | 560 718.00 | 648 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 704.00 | 115 640.00 | | 158 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 100.00 | 143 064.00 | | 109 100.00 |
DL TOTAL (I) | 276 604.00 | 267 504.00 | | 276 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 860.00 | 93 437.00 | | 75 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 757.00 | 127 166.00 | | 91 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 116.00 | 45 072.00 | | 46 116.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | 18 047.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 115.00 | 350 022.00 | | 284 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 718.00 | 617 526.00 | | 560 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 932.00 | | 4 037.00 | 200 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 851.00 | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 851.00 | 198 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 663.00 | | 4 010.00 | 183 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 964.00 | | 27.00 | 16 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 867.00 | 22 876.00 | | 64 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 867.00 | 22 876.00 | | 64 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 860.00 | 17 818.00 | 58 041.00 | 75 860.00 |
VI Groupe et associés | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 538.00 | 115 398.00 | 10 140.00 | 125 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 114.00 | 226 073.00 | 58 041.00 | 284 114.00 |