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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 22 803.00 | 1 534.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 443.00 | 105 203.00 | 59 240.00 | 164 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 391.00 | 128 006.00 | 75 385.00 | 203 391.00 |
BT Marchandises | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 564 367.00 | | 564 367.00 | 564 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 009.00 | | 734 009.00 | 734 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 400.00 | 128 006.00 | 809 393.00 | 937 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 697.00 | 167 804.00 | | 205 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 283.00 | 137 893.00 | | 161 283.00 |
DL TOTAL (I) | 375 780.00 | 314 497.00 | | 375 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 211.00 | 267 213.00 | | 216 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 207.00 | 101 657.00 | | 127 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 896.00 | 83 177.00 | | 70 896.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | 15 274.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 614.00 | 467 321.00 | | 433 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 393.00 | 781 818.00 | | 809 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 367.00 | 254 614.00 | | 275 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 254.00 | | 4 219.00 | 201 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 203 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 188 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 505.00 | | 2 357.00 | 188 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | 1 862.00 | 12 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 301.00 | 23 787.00 | 2 083.00 | 106 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 301.00 | 23 787.00 | 2 083.00 | 106 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 211.00 | 57 964.00 | 158 246.00 | 216 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 396.00 | 74 090.00 | 14 306.00 | 88 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 613.00 | 275 366.00 | 158 246.00 | 433 613.00 |